ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳۶,۹۱۴,۴۹۵	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۰۳,۰۳۰	۱۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۶,۱۷۷,۴۰۳	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۰۰,۳۷۴	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۵,۹۲۴,۹۹۸	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۰۹۷,۷۲۱	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۸,۱۲۹,۱۴۱	۹۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۰۹۵,۰۷۲	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۸,۱۲۹,۱۴۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۰۹۲,۴۲۶	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۸,۱۲۹,۱۴۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۰۸۹,۷۸۳	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۸,۱۳۵,۷۹۷	۹۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۵	۰.۲۴ %	۴,۰۸۷,۱۴۴	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۹,۲۲۵,۸۶۰	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۷۸,۸۸۴	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۹,۴۷۹,۴۴۹	۹۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۷۶,۱۹۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۹,۴۰۱,۵۶۵	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۴۵	۰.۰۱ %	۴,۱۷۳,۵۰۱	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...431 »