ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۹,۱۶۳	۸ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۶,۷۸۶	۸ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۳۹,۸۵۸,۵۱۳	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۴,۴۱۳	۷.۹۹ %	۷۱۴,۶۳۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۳۹,۹۵۲,۹۱۷	۹۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۲۲,۰۴۳	۷.۹۷ %	۷۱۳,۸۷۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۰,۵۱۱,۹۰۹	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۹,۶۷۶	۷.۸۷ %	۷۱۳,۳۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۰,۵۰۶,۴۳۵	۹۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۷,۳۱۳	۷.۸۶ %	۷۱۲,۹۱۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۱,۰۲۶,۶۷۱	۹۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷	۰.۰۱ %	۳,۵۱۴,۹۵۲	۷.۷۷ %	۷۱۲,۴۱۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۲,۵۹۵	۷.۸۳ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۱۰,۲۴۱	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۴۰,۶۳۰,۴۳۲	۹۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۷۷	۰.۰۶ %	۳,۵۰۷,۸۹۰	۷.۸۲ %	۷۱۱,۴۶۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...431 »