ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۶۶,۶۶۱,۴۶۱	۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۷۵۴	۲.۳۲ %	۲۴۴	۰ %	۱,۸۸۴,۸۲۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۶۵,۷۱۲,۴۲۳	۹۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۷۵۴	۲.۳۵ %	۲۴۸	۰ %	۱,۷۲۶,۵۰۴	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۶۵,۸۷۷,۰۷۲	۹۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۳۶۱	۲.۷ %	۲۵۳	۰ %	۱,۶۷۰,۴۵۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶۵,۹۵۳,۶۵۴	۹۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۴ %	۲۵۷	۰ %	۱,۶۷۵,۸۳۹	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۶۶,۱۹۳,۲۲۵	۹۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۴ %	۲۶۱	۰ %	۱,۳۷۴,۵۹۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۶۶,۵۵۷,۱۸۳	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۳ %	۲۶۶	۰ %	۱,۳۲۱,۲۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۶۶,۵۵۷,۱۸۳	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۳ %	۲۷۰	۰ %	۱,۳۲۱,۲۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۶۶,۵۵۷,۱۸۳	۹۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۳ %	۲۷۴	۰ %	۱,۳۲۱,۲۵۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۶۶,۹۰۵,۲۱۴	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۲ %	۲۷۸	۰ %	۱,۳۱۸,۸۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۶۶,۹۰۵,۲۱۴	۹۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۹۴۹	۳.۰۲ %	۲۸۳	۰ %	۱,۳۱۸,۸۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...431 »