ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۱,۲۹۱,۴۶۳	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۹۰,۹۷۷	۶.۹۸ %	۵۵۲,۴۴۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۳,۳۰۲,۷۳۰	۹۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۸۸,۶۶۳	۸.۱۴ %	۵۵۳,۴۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۲,۹۳۹,۸۲۰	۹۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۸۶,۳۵۲	۸.۲ %	۵۶۱,۱۶۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۴۵,۷۱۳,۷۸۰	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۸۴,۰۴۴	۷.۷۴ %	۵۶۰,۰۹۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۵,۷۱۳,۷۸۰	۹۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۸۱,۷۳۸	۷.۷۴ %	۵۶۰,۰۹۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۵,۷۱۳,۷۸۰	۹۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۷۹,۴۳۶	۷.۷۳ %	۵۶۰,۰۹۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۴۷,۶۴۰,۶۵۸	۹۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۷۷,۱۳۶	۷.۴۳ %	۶۵۹,۳۹۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	۴۷,۴۳۹,۰۱۰	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰ %	۳,۸۷۴,۸۳۹	۷.۵۱ %	۲۶۴,۹۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۴	۴۷,۴۳۹,۰۱۰	۹۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰ %	۳,۸۷۲,۵۴۴	۷.۵۱ %	۲۶۴,۹۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	۴۷,۴۳۹,۰۱۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۵۶	۰ %	۳,۸۷۰,۲۵۲	۷.۵ %	۲۶۴,۹۶۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...431 »