ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۳۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...417 »