ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹	۰.۰۱ %	۱۱۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...417 »