صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۱,۹۲۶,۲۱۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |