صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱۲,۹۴۹,۰۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱۲,۷۸۴,۴۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۱۲,۷۸۴,۴۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۱۲,۹۴۹,۰۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۱۲,۹۴۹,۰۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۱۲,۹۴۹,۰۸۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |