صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۴۲,۱۹۰,۶۵۰ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۸,۶۷۸ | ۸.۵۹ % | ۱۹۹,۱۵۶ | ۰.۴۳ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۴,۶۵۴,۵۰۲ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۱۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۶,۲۵۵ | ۸.۱۴ % | ۲۳۵,۴۳۱ | ۰.۴۸ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۴۶,۸۲۴,۹۲۷ | ۹۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۸۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۳,۸۳۶ | ۷.۷۹ % | ۲۶۲,۶۵۳ | ۰.۵۱ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۸۱,۴۱۹ | ۷.۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۹,۰۰۵ | ۷.۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۶,۱۱۲,۳۳۴ | ۹۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۶,۵۹۴ | ۷.۸۹ % | ۲۶۲,۱۳۱ | ۰.۵۲ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۶,۱۷۳,۵۰۵ | ۹۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۷۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۴,۱۸۶ | ۷.۸۷ % | ۲۸۳,۶۸۲ | ۰.۵۶ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۴۷,۹۶۳,۵۲۴ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۷۸۱ | ۷.۶ % | ۳۲۶,۳۴۷ | ۰.۶۲ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۴۹,۴۴۶,۷۴۴ | ۹۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۹,۳۷۸ | ۷.۳۸ % | ۳۳۲,۱۸۴ | ۰.۶۲ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۵۰,۷۹۰,۹۷۸ | ۹۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۲۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۶۶,۹۷۹ | ۷.۲ % | ۳۳۵,۶۶۸ | ۰.۶۱ % |