ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۵۲,۸۳۵,۶۴۹	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۹۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲	۰ %	۳,۹۴۰,۷۷۷	۶.۸۶ %	۵۸۶,۱۹۵	۱.۰۲ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵۳,۴۸۷,۰۵۵	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۷۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲	۰ %	۳,۹۳۸,۴۱۲	۶.۷۹ %	۵۱۰,۸۹۸	۰.۸۸ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۵۴,۲۶۱,۵۸۹	۹۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲	۰ %	۳,۹۳۶,۰۵۰	۶.۶۹ %	۴۵۱,۳۸۳	۰.۷۷ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۵۴,۲۵۷,۹۴۲	۹۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۳۳,۶۹۱	۶.۶۹ %	۴۶۹,۷۰۹	۰.۸ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۵۵,۸۳۶,۸۷۰	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۲۹,۵۷۱	۶.۵ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۵۵,۸۳۶,۸۷۰	۹۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۲۹,۵۷۱	۶.۵ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۵,۸۵۲,۸۰۳	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۱۱,۹۲۴	۶.۴۷ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۷,۳۰۸,۵۴۷	۹۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۹,۵۸۵	۶.۳۱ %	۶۳۳,۲۲۰	۱.۰۲ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۵۶,۵۰۸,۴۰۶	۹۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۷,۲۴۹	۶.۴ %	۵۶۸,۱۳۴	۰.۹۳ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۳,۹۹۹,۷۶۱	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۴,۹۱۶	۶.۶۷ %	۵۸۱,۰۵۲	۰.۹۹ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...408 »