صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۲۶,۴۶۱,۸۴۹ | ۸۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۵ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۴,۹۲۸ | ۱۵.۰۹ % | ۱۰۹,۴۲۲ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۲۶,۴۶۱,۸۴۹ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۳,۳۲۵ | ۱۵.۰۸ % | ۱۰۹,۴۲۲ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۲۶,۴۶۱,۸۴۹ | ۸۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۹۴۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۱,۷۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۱۰۹,۴۲۲ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲۶,۳۱۳,۸۵۶ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۴۰,۱۲۴ | ۱۵.۱۴ % | ۱۰۹,۲۱۵ | ۰.۳۵ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲۶,۲۷۷,۸۰۷ | ۸۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۵ | ۰.۴۴ % | ۴,۷۳۸,۵۲۷ | ۱۵.۱۸ % | ۵۹,۰۰۳ | ۰.۱۹ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲۶,۱۸۸,۵۵۲ | ۸۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۵۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۳۶,۹۳۲ | ۱۵.۱۷ % | ۱۵۸,۷۹۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲۶,۱۸۸,۵۵۲ | ۸۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۵۳ | ۰.۴۵ % | ۴,۷۳۵,۳۴۰ | ۱۵.۱۷ % | ۱۵۸,۷۹۲ | ۰.۵۱ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۳,۷۴۹ | ۱۵.۰۸ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۲,۱۶۱ | ۱۵.۰۷ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲۶,۰۷۵,۶۴۲ | ۸۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۵۸ | ۰.۴۶ % | ۴,۷۳۰,۵۷۴ | ۱۵.۰۷ % | ۴۴۴,۶۰۱ | ۱.۴۲ % |