صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۷,۳۵۶,۳۳۲ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۹۵ | ۰.۷۹ % | ۴,۶۶۱,۰۸۰ | ۱۴.۲۵ % | ۴۴۰,۵۲۶ | ۱.۳۵ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲۶,۹۲۶,۲۳۹ | ۸۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۴۱ | ۰.۷۳ % | ۴,۶۵۹,۴۵۸ | ۱۴.۴۴ % | ۴۳۷,۰۹۵ | ۱.۳۵ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲۶,۷۳۴,۸۰۰ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۶۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۷,۸۳۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۸۹,۶۱۰ | ۰.۹۱ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۶,۲۱۳ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۴,۵۹۵ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۲,۹۷۸ | ۱۴.۵۷ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۲۶,۷۷۵,۶۰۲ | ۸۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۶ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۵۱,۳۶۴ | ۱۴.۵۶ % | ۲۸۰,۰۲۴ | ۰.۸۸ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۲۶,۶۸۴,۵۹۳ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۴۹,۷۵۲ | ۱۴.۶ % | ۲۸۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۲۶,۶۸۴,۵۹۳ | ۸۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۷۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۶۴۸,۱۴۲ | ۱۴.۵۹ % | ۲۸۱,۷۲۳ | ۰.۸۸ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۲۶,۶۳۳,۸۹۲ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۲۸ | ۰.۴۳ % | ۴,۷۴۶,۵۳۴ | ۱۵ % | ۱۳۱,۵۸۲ | ۰.۴۲ % |