صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰.۰۲ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱۹۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |