ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...408 »