صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۲,۲۰۹,۵۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۰۳ % | ۱۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۲,۲۰۹,۵۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵ | ۰.۰۳ % | ۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | ۲,۲۰۵,۶۴۴ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۲,۲۵۳,۰۲۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۰.۰۴ % | ۱۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۲,۲۶۹,۹۹۸ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۰.۰۴ % | ۱۸۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۲,۲۶۷,۹۸۰ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۲,۲۲۲,۳۹۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۲,۲۲۲,۳۹۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۲,۲۲۲,۳۹۲ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱ | ۰.۰۵ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۲,۲۷۱,۶۵۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴ | ۰.۰۴ % | ۱۸۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |