صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۲,۲۵۵,۳۹۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۲,۲۱۳,۸۲۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸ | ۰ % | ۱۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۲,۲۶۸,۸۱۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۲,۲۶۸,۸۱۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۲,۲۶۸,۸۱۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۱۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۲,۲۹۷,۱۹۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۲,۳۴۸,۳۷۳ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹ | ۰.۰۲ % | ۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۲,۳۴۰,۶۵۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۲,۳۱۹,۶۳۰ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۲,۲۰۹,۵۵۹ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹ | ۰.۰۳ % | ۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |