صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱۱,۲۵۰,۳۵۷ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۳۲ | ۰.۱۵ % | ۱۳,۰۸۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱۱,۰۹۸,۷۷۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۸۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱۱,۰۹۸,۷۷۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱۱,۰۹۸,۷۷۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱۱,۰۹۸,۷۷۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۶۳ | ۰.۳۳ % | ۴۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱۱,۱۳۳,۹۰۰ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۶,۱۰۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱۱,۱۴۵,۳۴۹ | ۹۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۳۶,۱۲۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱۰,۷۰۱,۴۴۴ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۹۸ | ۰.۱۷ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱۰,۵۰۲,۱۷۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۸۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱۰,۵۲۳,۷۱۵ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰ | ۰.۰۱ % | ۱۷,۸۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |