صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۱۱,۷۲۹,۷۳۶ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۹۸ | ۰.۱۵ % | ۹,۱۹۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۱۱,۹۱۱,۹۹۸ | ۹۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵ | ۰.۰۷ % | ۳۸,۸۱۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۱۱,۴۴۹,۵۱۰ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۲ | ۰.۱۵ % | ۵۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۳۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱۱,۳۹۹,۹۷۴ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۴۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱۱,۵۲۴,۳۰۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۵ % | ۶۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱۱,۲۸۹,۲۲۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۷ | ۰.۱۶ % | ۴۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱۱,۴۲۲,۷۹۶ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۵۳ | ۰.۱۵ % | ۴۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |