صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۸,۵۶۵,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۸,۵۶۵,۰۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۱ | ۰.۰۴ % | ۶۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۸,۵۹۶,۹۹۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۸۹ | ۰.۲۳ % | ۶۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۸,۶۸۲,۰۶۵ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۴۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۸,۴۳۲,۱۸۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۴۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۸,۴۳۲,۱۸۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۵۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۸,۴۳۲,۱۸۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۱۶,۵۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۸,۰۸۵,۸۲۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۶۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |