صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۹,۷۲۸,۹۰۷ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۵ | ۰.۱۲ % | ۸,۳۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۹,۴۰۵,۱۴۱ | ۹۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۵ | ۰.۱۲ % | ۸,۳۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۹,۰۶۷,۵۳۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۱۳ % | ۵۵۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۹,۰۶۷,۵۳۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۱۳ % | ۵۶۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۹,۰۶۷,۵۳۹ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۱۳ % | ۵۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۸,۸۰۷,۲۵۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۱ | ۰.۱۳ % | ۵۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۸,۶۹۰,۳۸۹ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۳ | ۰.۱۵ % | ۵۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۸,۴۹۹,۱۵۷ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۵۴ | ۰.۲۴ % | ۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۸,۷۰۴,۶۸۷ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱۰,۴۲۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۸,۹۰۹,۸۵۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱۷,۵۰۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |