ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۵۵,۸۵۲,۸۰۳	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۱۱,۹۲۴	۶.۴۷ %	۶۲۰,۶۹۸	۱.۰۳ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۵۷,۳۰۸,۵۴۷	۹۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۹۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۹,۵۸۵	۶.۳۱ %	۶۳۳,۲۲۰	۱.۰۲ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۵۶,۵۰۸,۴۰۶	۹۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۷,۲۴۹	۶.۴ %	۵۶۸,۱۳۴	۰.۹۳ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۵۳,۹۹۹,۷۶۱	۹۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۴,۹۱۶	۶.۶۷ %	۵۸۱,۰۵۲	۰.۹۹ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۵۶,۱۹۰,۹۴۲	۹۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۲,۵۸۶	۶.۴۲ %	۵۸۶,۷۵۳	۰.۹۷ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۵۶,۴۱۸,۰۷۲	۹۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۹۰۰,۲۵۹	۶.۴۱ %	۵۵۵,۶۳۹	۰.۹۱ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۵۶,۴۱۸,۰۷۲	۹۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۸۹۷,۹۳۴	۶.۴ %	۵۵۵,۶۳۹	۰.۹۱ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۵۶,۴۱۸,۰۷۲	۹۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲	۰.۰۱ %	۳,۸۹۵,۶۱۲	۶.۴ %	۵۵۵,۶۳۹	۰.۹۱ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۵۳,۵۳۲,۸۱۶	۹۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۹۳,۲۹۳	۶.۷۲ %	۵۲۵,۲۸۷	۰.۹۱ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۵۱,۲۹۱,۴۶۳	۹۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳	۰.۰۱ %	۳,۸۹۰,۹۷۷	۶.۹۸ %	۵۵۲,۴۴۹	۰.۹۹ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...401 »