صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳۴,۶۲۹,۲۸۲ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۶۰ | ۷.۳۶ % | ۶۱۳,۳۰۷ | ۱.۶۱ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳۴,۷۳۱,۸۹۹ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۶۶ | ۷.۳۴ % | ۶۲۰,۰۱۴ | ۱.۶۲ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳۴,۹۶۱,۲۸۱ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۹۴۹ | ۱.۳۴ % | ۲,۸۰۰,۲۷۲ | ۷.۲ % | ۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۶۱ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۵,۶۲۷,۸۳۰ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۷۸ | ۸.۴۷ % | ۲۶۰,۵۳۱ | ۰.۶۶ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۸۵ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۹۱ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ | ۳۴,۲۰۱,۳۱۲ | ۹۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۹۷ | ۸.۷۹ % | ۲۶۳,۵۷۳ | ۰.۷ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ | ۳۳,۸۲۱,۳۵۴ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۰۳ | ۸.۸۸ % | ۲۶۴,۴۸۸ | ۰.۷۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۳۴,۲۶۳,۱۴۸ | ۹۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۰۹ | ۸.۷۷ % | ۲۶۵,۴۶۷ | ۰.۷ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۹۱ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۳۱۶ | ۸.۶ % | ۲۶۶,۴۸۴ | ۰.۶۹ % |