صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰ | ۰.۰۱ % | ۹۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۱,۹۲۶,۱۴۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹ | ۰.۰۱ % | ۹۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |