صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۲,۵۱۴,۶۷۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۲,۴۹۳,۵۵۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۲,۴۲۴,۸۷۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۲,۵۱۲,۵۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۲,۴۷۴,۲۱۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۲,۴۹۳,۱۶۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۲,۴۹۳,۱۶۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۲,۴۹۳,۱۶۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۲,۴۷۰,۱۴۶ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۲,۵۰۸,۱۶۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰ % | ۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |