ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴,۰۴۰,۶۶۷	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۴۵۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴,۷۷۱,۸۹۵	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۴۲۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۵,۱۸۶,۶۲۱	۹۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۹۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴,۸۰۴,۶۳۶	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۶۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۱۴,۸۰۴,۶۳۶	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۱۴,۸۰۴,۶۳۶	۹۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۳۱۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۴,۳۴۶,۲۵۵	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۲۸۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۳,۸۰۹,۴۳۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۲۵۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳,۷۶۵,۶۹۷	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۲۲۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۳,۱۷۹,۵۳۸	۹۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰ %	۵۳,۱۹۹	۰.۴ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...401 »