صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۷,۸۷۱,۱۷۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۲,۱۲۸,۸۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷,۱۴۰,۹۷۹,۳۴۷,۵۹۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۹۸۲,۰۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۹۸۰,۷۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۹۸۰,۷۱۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

مدیر سرمایه‌گذاری

مصطفی بیگی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۳/۰۶/۱۰

نوع صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ 1403/02/10 [ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1403/02/10 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ] صورتجلسه تعیین صاحبان امضای صندوق

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۹۸۲,۰۹۰	۹۸۰,۷۱۹	۹۸۰,۷۱۹	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۱۴۰,۹۷۹,۳۴۷,۵۹۸
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۹۸۱,۶۴۰	۹۸۰,۲۶۹	۹۸۰,۲۶۹	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۱۲۳,۹۲۷,۶۷۶,۷۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۹۹۴,۱۶۱	۹۹۲,۷۷۱	۹۹۲,۷۷۱	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۹۷,۴۱۹,۲۱۳,۹۰۹
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۹۹۳,۲۳۶	۹۹۱,۸۴۷	۹۹۱,۸۴۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۲,۴۱۶,۸۴۸,۸۴۰
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۹۹۳,۲۸۴	۹۹۱,۸۹۵	۹۹۱,۸۹۵	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۴,۲۳۱,۵۳۵,۷۸۶
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۹۹۳,۳۳۲	۹۹۱,۹۴۳	۹۹۱,۹۴۳	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۶,۰۴۶,۲۲۴,۰۸۹
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۹۹۳,۳۸۰	۹۹۱,۹۹۱	۹۹۱,۹۹۱	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۶۷,۸۶۰,۹۱۳,۷۵۱
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۹۹۴,۲۰۴	۹۹۲,۸۱۴	۹۹۲,۸۱۴	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۵۹۹,۰۲۲,۴۴۳,۴۴۷
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱,۰۰۱,۴۸۵	۱,۰۰۰,۰۸۵	۱,۰۰۰,۰۸۵	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۸۷۴,۳۸۵,۳۶۴,۰۲۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱,۰۰۳,۱۲۰	۱,۰۰۱,۷۱۷	۱,۰۰۱,۷۱۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۷,۹۳۶,۲۱۲,۲۲۲,۹۰۵
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱,۰۲۱,۸۴۸	۱,۰۲۰,۴۱۸	۱,۰۲۰,۴۱۸	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۸,۶۴۴,۴۲۷,۹۷۴,۴۵۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱,۰۳۳,۸۰۷	۱,۰۳۲,۳۶۲	۱,۰۳۲,۳۶۲	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۹,۰۹۶,۷۵۷,۶۶۵,۲۳۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱,۰۳۳,۸۵۲	۱,۰۳۲,۴۰۷	۱,۰۳۲,۴۰۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۹,۰۹۸,۴۶۳,۳۴۹,۶۶۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۳۳,۸۹۷	۱,۰۳۲,۴۵۲	۱,۰۳۲,۴۵۲	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۹,۱۰۰,۱۶۹,۰۳۱,۵۹۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱,۰۲۲,۱۷۶	۱,۰۲۰,۷۴۹	۱,۰۲۰,۷۴۹	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۸,۶۵۶,۹۵۱,۱۸۴,۸۴۹
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱,۰۳۰,۱۰۲	۱,۰۲۸,۶۶۶	۱,۰۲۸,۶۶۶	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۸,۹۵۶,۸۰۴,۸۱۹,۵۱۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱,۰۳۶,۵۵۵	۱,۰۳۵,۱۱۰	۱,۰۳۵,۱۱۰	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۹,۲۰۰,۸۲۵,۱۱۶,۴۸۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱,۰۲۶,۰۰۲	۱,۰۲۴,۵۷۲	۱,۰۲۴,۵۷۲	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۸,۸۰۱,۷۶۰,۷۵۳,۶۱۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۹۷۶,۵۸۴	۹۷۵,۲۲۸	۹۷۵,۲۲۸	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۶,۹۳۳,۰۲۴,۴۷۷,۵۷۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۹۷۶,۶۲۵	۹۷۵,۲۶۹	۹۷۵,۲۶۹	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۰	۰	۳۷,۸۷۱,۱۷۷	۳۶,۹۳۴,۵۹۳,۵۰۳,۳۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد