اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۸۱۹,۰۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۱۸۰,۹۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۱,۱۵۸,۱۲۶,۷۶۸,۳۶۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۵۲,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۴۹,۸۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۴۹,۸۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه امضاشده مجمع مورخ 19-07-1404(تغییر هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تصمیمات مجمع مورخ1404/07/19تغییر هزینه نرم افزار سال1404
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ1404/07/19 تغییر هزینه نرم افزار1404
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,552,011 | 1,549,806 | 1,549,806 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۱,۱۵۸,۱۲۶,۷۶۸,۳۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,552,057 | 1,549,852 | 1,549,852 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۱,۱۶۰,۸۲۸,۲۷۱,۸۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,551,988 | 1,549,786 | 1,549,786 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۹۱,۳۰۴,۱۶۰,۳۴۷,۶۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,558,375 | 1,556,167 | 1,556,167 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۹۱,۶۸۰,۰۹۶,۷۷۵,۶۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,551,093 | 1,548,897 | 1,548,897 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۹۱,۲۵۱,۸۰۱,۱۴۹,۵۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,540,163 | 1,537,984 | 1,537,984 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۹۰,۶۰۸,۸۵۵,۵۷۰,۰۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,532,419 | 1,530,251 | 1,530,251 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۹۰,۱۵۳,۲۷۰,۱۳۰,۶۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,504,429 | 1,502,299 | 1,502,299 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۸,۵۰۶,۵۳۶,۷۸۶,۶۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,504,473 | 1,502,343 | 1,502,343 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۸,۵۰۹,۱۳۳,۵۴۰,۸۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,504,517 | 1,502,387 | 1,502,387 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۸,۵۱۱,۷۳۰,۲۹۶,۷۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,504,159 | 1,502,030 | 1,502,030 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۸,۴۹۰,۷۰۰,۳۵۸,۷۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,499,116 | 1,496,994 | 1,496,994 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۸,۱۹۳,۹۸۹,۰۵۷,۲۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,488,201 | 1,486,096 | 1,486,096 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۷,۵۵۱,۹۳۷,۱۲۵,۴۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,463,462 | 1,461,393 | 1,461,393 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۶,۰۹۶,۵۸۰,۸۷۵,۸۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,444,687 | 1,442,646 | 1,442,646 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۴,۹۹۲,۱۴۹,۹۰۸,۶۳۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,444,726 | 1,442,686 | 1,442,686 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۴,۹۹۴,۴۸۱,۲۸۶,۰۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,444,768 | 1,442,727 | 1,442,727 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۴,۹۹۶,۹۱۷,۹۵۷,۱۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,428,203 | 1,426,188 | 1,426,188 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۴,۰۲۲,۵۰۰,۸۶۲,۵۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,407,810 | 1,405,825 | 1,405,825 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۲,۸۲۲,۸۷۴,۰۴۶,۱۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,419,464 | 1,417,462 | 1,417,462 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۴,۷۰۲ | ۵۸,۹۱۴,۰۵۷ | ۸۳,۵۰۸,۴۶۲,۵۷۸,۰۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||