اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۸۴۴,۰۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۱۵۵,۹۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۲۳۴,۲۸۶,۳۳۱,۷۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۸,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۸۶,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۸۶,۳۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
صورتجلسه امضاشده مجمع مورخ 01-09-1404(افزودن نماد سمایه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 09-01-1404(افزودن نماد سمایه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ1404/09/01
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,688,854 | 1,686,394 | 1,686,394 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۴۳,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۴۴,۰۵۷ | ۹۹,۲۳۴,۲۸۶,۳۳۱,۷۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,688,910 | 1,686,450 | 1,686,450 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۴۳,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۴۴,۰۵۷ | ۹۹,۲۳۷,۵۸۷,۴۳۵,۸۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,688,961 | 1,686,501 | 1,686,501 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۴۳,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۴۴,۰۵۷ | ۹۹,۲۴۰,۵۶۲,۹۲۲,۹۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,669,869 | 1,667,441 | 1,667,441 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۴۳,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۴۴,۰۵۷ | ۹۸,۱۱۸,۹۷۳,۴۷۰,۶۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,653,649 | 1,651,247 | 1,651,247 | ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۸,۹۴۳,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۴۴,۰۵۷ | ۹۷,۱۶۶,۰۷۹,۷۱۷,۹۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,629,483 | 1,627,112 | 1,627,112 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۵,۷۰۵,۲۰۵,۳۷۵,۸۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,612,629 | 1,610,286 | 1,610,286 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۴,۷۱۵,۴۸۴,۹۲۹,۸۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,595,867 | 1,593,550 | 1,593,550 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۳,۷۳۱,۰۷۹,۹۲۶,۳۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,595,921 | 1,593,603 | 1,593,603 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۳,۷۳۴,۲۲۰,۵۰۱,۱۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,595,969 | 1,593,651 | 1,593,651 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۳,۷۳۷,۰۴۶,۷۱۱,۷۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,591,059 | 1,588,754 | 1,588,754 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۳,۴۴۹,۰۳۲,۴۷۶,۵۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,580,367 | 1,578,078 | 1,578,078 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۲,۸۲۱,۰۶۹,۳۸۳,۱۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,580,938 | 1,578,648 | 1,578,648 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۲,۸۵۴,۵۸۱,۵۱۶,۲۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,592,390 | 1,590,082 | 1,590,082 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۳,۵۲۷,۱۵۰,۴۸۷,۴۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,610,702 | 1,608,368 | 1,608,368 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۴,۶۰۲,۷۰۴,۷۹۸,۵۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,610,750 | 1,608,416 | 1,608,416 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۴,۶۰۵,۵۲۴,۱۸۷,۵۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,610,794 | 1,608,460 | 1,608,460 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۴,۶۰۸,۰۸۴,۵۰۴,۴۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,627,504 | 1,625,146 | 1,625,146 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۵,۵۸۹,۵۸۴,۵۲۵,۶۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,605,418 | 1,603,093 | 1,603,093 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۴,۲۹۲,۴۲۹,۱۶۸,۷۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,605,466 | 1,603,142 | 1,603,142 | ۰ | ۰ | ۵۸,۹۱۸,۷۵۹ | ۰ | ۹۹,۷۰۲ | ۵۸,۸۱۹,۰۵۷ | ۹۴,۲۹۵,۲۸۵,۱۲۹,۱۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||