صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳۸,۱۸۹,۱۵۵ | ۹۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۱,۶۸۴ | ۸.۹۱ % | ۲۵۷,۶۶۲ | ۰.۶۱ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳۷,۷۱۱,۳۲۴ | ۹۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۹,۱۹۳ | ۹.۰۶ % | ۴۰,۸۹۰ | ۰.۱ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳۷,۶۵۷,۶۵۶ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۶,۷۰۴ | ۹.۰۶ % | ۲۹,۹۹۴ | ۰.۰۷ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۳,۰۷۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۹۰,۳۷۳ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳۶,۷۰۳,۴۵۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۷,۶۷۰ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۵,۷۰۱,۳۹۲ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۸۴,۹۷۱ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۷,۱۸۳,۳۱۵ | ۸۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۰۱ | ۰.۲۵ % | ۴,۰۸۲,۲۷۵ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۷,۱۴۶,۱۴۸ | ۸۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۶,۰۸۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۷,۲۹۹,۱۴۰ | ۸۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۳,۳۲۸ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |