صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳۴,۴۲۶,۵۹۰ | ۹۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۰۰,۲۲۳ | ۷.۴۱ % | ۵۷۴,۷۵۲ | ۱.۵۲ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳۵,۰۴۴,۱۰۹ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۲۹ | ۷.۲۹ % | ۵۸۵,۰۶۷ | ۱.۵۲ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۳۵,۰۴۴,۱۰۹ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۳۵ | ۷.۲۹ % | ۵۸۵,۰۶۷ | ۱.۵۲ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۳۴,۵۴۵,۵۴۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۴۱ | ۷.۳۸ % | ۶۰۴,۰۳۹ | ۱.۵۹ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۳۴,۵۴۵,۵۴۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۴۷ | ۷.۳۸ % | ۶۰۴,۰۳۹ | ۱.۵۹ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۳۴,۵۴۵,۵۴۸ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۵۴ | ۷.۳۸ % | ۶۰۴,۰۳۹ | ۱.۵۹ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ | ۳۴,۶۲۹,۲۸۲ | ۹۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۶۰ | ۷.۳۶ % | ۶۱۳,۳۰۷ | ۱.۶۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | ۳۴,۷۳۱,۸۹۹ | ۹۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۸۰۰,۲۶۶ | ۷.۳۴ % | ۶۲۰,۰۱۴ | ۱.۶۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | ۳۴,۹۶۱,۲۸۱ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۹۴۹ | ۱.۳۴ % | ۲,۸۰۰,۲۷۲ | ۷.۲ % | ۶۲۷,۴۹۰ | ۱.۶۱ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | ۳۵,۶۲۷,۸۳۰ | ۹۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۳۲۰,۲۷۸ | ۸.۴۷ % | ۲۶۰,۵۳۱ | ۰.۶۶ % |