ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰.۰۲ %	۱۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...313 314 315 316317318 319 320 321...408 »