ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۱/۳۱	۱,۹۲۶,۱۴۶	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۰۱ %	۱۰۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...408 »