ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۸۲۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴,۷۰۴,۸۹۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۰۶	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱۴,۷۰۴,۸۹۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۰۷	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۴,۷۰۴,۸۹۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۰۸	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۳,۹۳۶,۷۳۰	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۳,۲۷۸,۳۰۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۱۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳,۳۳۳,۱۷۱	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۱۱	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۲,۹۴۹,۰۸۸	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۱۲	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۲,۴۵۵,۲۶۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۱۳	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۲,۴۵۵,۲۶۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۱۴	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۲,۴۵۵,۲۶۷	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۰۱ %	۲۱۵	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...408 »