صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱۱,۳۱۳,۹۹۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱۱,۷۶۹,۴۰۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱۲,۰۲۱,۸۰۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱۱,۹۰۱,۰۹۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱۲,۱۴۸,۰۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱۲,۱۴۸,۰۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱۲,۱۴۸,۰۰۰ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱۲,۳۵۶,۵۰۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱۲,۲۴۶,۷۶۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱۲,۱۵۳,۴۸۷ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % |