صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۱۰,۷۶۲,۲۷۲ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۸ % | -۲,۷۱۹ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۱۱,۰۸۰,۵۵۵ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۷ % | -۲,۷۱۶ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۱۱,۰۸۰,۵۵۵ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۷ % | -۲,۷۱۴ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۱۱,۰۸۰,۵۵۵ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۷ % | -۲,۷۱۱ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۱۱,۱۳۹,۸۹۶ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۱۳ | ۰.۲۷ % | -۲,۷۰۹ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۱۰,۶۸۶,۷۴۸ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۵ | ۰.۳۷ % | -۲,۷۰۷ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۱۰,۸۶۴,۷۷۰ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۴۷ | ۰.۳۷ % | -۲,۷۰۴ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۱۱,۲۴۲,۷۶۱ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۵ % | -۲,۷۰۲ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۱۰,۹۸۴,۰۵۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۶ % | -۲,۷۰۰ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۱۰,۹۸۴,۰۵۹ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۳۹ | ۰.۳۶ % | -۲,۶۹۷ | -۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |