لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/29 | 1,229,438 | 1,227,787 | 1,227,787 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,134,087,255 |
| 162 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/28 | 2,188,517 | 2,185,451 | 2,185,451 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 99,130,414,521,081 |
| 163 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/28 | 13,041,563 | 13,022,096 | 13,022,096 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 53,410,242,924,190 |
| 164 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/28 | 1,096,935 | 1,095,517 | 1,095,517 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,913,853,665,047 |
| 165 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/28 | 800,863 | 800,372 | 800,372 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,838,172,861 |
| 166 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/28 | 923,101 | 921,880 | 921,880 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 252,251,162,108 |
| 167 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/28 | 1,387,699 | 1,386,403 | 1,386,403 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 305,008,632,907 |
| 168 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/28 | 1,229,458 | 1,227,807 | 1,227,807 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,219,963,968 |
| 169 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/27 | 2,181,908 | 2,178,857 | 2,178,857 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 98,831,342,233,064 |
| 170 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/27 | 12,708,311 | 12,689,404 | 12,689,404 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 52,045,704,350,354 |
| 171 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/27 | 1,125,837 | 1,124,376 | 1,124,376 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,965,279,984,923 |
| 172 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/27 | 798,493 | 798,000 | 798,000 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,462,205,570 |
| 173 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/27 | 947,434 | 946,188 | 946,188 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 258,902,642,023 |
| 174 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/27 | 1,364,547 | 1,363,194 | 1,363,194 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 299,902,745,975 |
| 175 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/27 | 1,232,545 | 1,230,892 | 1,230,892 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,135,090,304,219 |
| 176 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/26 | 2,158,441 | 2,155,426 | 2,155,426 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 97,768,498,049,831 |
| 177 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/26 | 12,360,742 | 12,342,355 | 12,342,355 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 50,622,280,914,247 |
| 178 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/26 | 1,132,540 | 1,131,069 | 1,131,069 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,209,138,589,363 |
| 179 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/26 | 791,717 | 791,234 | 791,234 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 125,390,017,969 |
| 180 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/26 | 971,405 | 970,143 | 970,143 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 265,457,203,353 |