لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/03 | 14,192,299 | 14,171,131 | 14,171,131 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 58,123,019,286,161 |
| 122 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/03 | 1,117,375 | 1,115,927 | 1,115,927 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,657,467,028,521 |
| 123 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/03 | 801,243 | 800,687 | 800,687 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,888,092,742 |
| 124 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/03 | 976,550 | 975,300 | 975,300 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 266,868,285,172 |
| 125 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/03 | 1,412,220 | 1,410,864 | 1,410,864 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 310,390,118,312 |
| 126 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/03 | 1,348,899 | 1,347,076 | 1,347,076 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,619,790,500,963 |
| 127 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/02 | 2,311,969 | 2,308,729 | 2,308,729 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 104,722,242,443,499 |
| 128 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/02 | 14,191,929 | 14,170,851 | 14,170,851 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 58,121,873,523,831 |
| 129 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/02 | 1,110,603 | 1,109,166 | 1,109,166 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,411,125,644,276 |
| 130 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/02 | 800,143 | 799,605 | 799,605 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,716,608,919 |
| 131 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/02 | 952,756 | 951,524 | 951,524 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 260,362,551,825 |
| 132 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/02 | 1,409,676 | 1,408,317 | 1,408,317 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 309,829,741,274 |
| 133 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/02 | 1,318,303 | 1,316,524 | 1,316,524 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,492,334,373,374 |
| 134 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/01 | 2,265,020 | 2,261,850 | 2,261,850 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 102,595,841,076,812 |
| 135 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/01 | 13,804,825 | 13,784,328 | 13,784,328 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 56,536,544,292,511 |
| 136 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/01 | 1,099,340 | 1,097,920 | 1,097,920 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,001,381,905,889 |
| 137 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/01 | 800,172 | 799,644 | 799,644 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,722,762,310 |
| 138 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/01 | 928,629 | 927,415 | 927,415 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 253,765,879,668 |
| 139 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/01 | 1,422,569 | 1,421,243 | 1,421,243 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 312,673,474,400 |
| 140 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/01 | 1,287,677 | 1,285,943 | 1,285,943 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,364,752,762,034 |