لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/06 | 1,144,416 | 1,142,929 | 1,142,929 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,641,250,154,882 |
| 102 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/06 | 801,290 | 800,724 | 800,724 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,893,930,127 |
| 103 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/06 | 999,902 | 998,640 | 998,640 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 273,254,887,111 |
| 104 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/06 | 1,438,197 | 1,436,884 | 1,436,884 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,114,429,300 |
| 105 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/06 | 1,339,960 | 1,338,207 | 1,338,207 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,781,203,800,197 |
| 106 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/05 | 2,374,443 | 2,371,118 | 2,371,118 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 107,903,687,181,943 |
| 107 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/05 | 14,593,380 | 14,571,721 | 14,571,721 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,766,044,806,898 |
| 108 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/05 | 1,144,384 | 1,142,896 | 1,142,896 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,640,060,409,566 |
| 109 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/05 | 801,350 | 800,784 | 800,784 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,903,479,247 |
| 110 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/05 | 999,953 | 998,692 | 998,692 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 273,268,983,457 |
| 111 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/05 | 1,438,234 | 1,436,921 | 1,436,921 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,122,704,723 |
| 112 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/05 | 1,339,979 | 1,338,226 | 1,338,226 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,781,286,798,052 |
| 113 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/04 | 2,374,464 | 2,371,139 | 2,371,139 | 0 | 148,269 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 107,904,644,588,876 |
| 114 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/04 | 14,593,875 | 14,572,215 | 14,572,215 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,768,072,751,274 |
| 115 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/04 | 1,144,351 | 1,142,864 | 1,142,864 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 41,638,874,951,056 |
| 116 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/04 | 801,411 | 800,844 | 800,844 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,913,028,379 |
| 117 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/04 | 1,000,005 | 998,743 | 998,743 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 273,283,079,820 |
| 118 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/04 | 1,438,272 | 1,436,959 | 1,436,959 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,130,982,340 |
| 119 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/04 | 1,339,998 | 1,338,245 | 1,338,245 | 0 | 148,269 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,781,369,796,007 |
| 120 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/03 | 2,320,415 | 2,317,155 | 2,317,155 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 105,104,423,311,871 |