لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/09 | 793,244 | 792,623 | 792,623 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 125,610,131,941 |
| 82 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/09 | 1,040,409 | 1,039,115 | 1,039,115 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 284,329,883,540 |
| 83 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/09 | 1,448,976 | 1,447,701 | 1,447,701 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 318,494,238,032 |
| 84 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/09 | 1,319,153 | 1,317,424 | 1,317,424 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,691,418,723,883 |
| 85 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/08 | 2,428,652 | 2,425,258 | 2,425,258 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 110,367,472,093,013 |
| 86 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/08 | 15,005,381 | 14,983,263 | 14,983,263 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,453,986,116,114 |
| 87 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/08 | 1,164,690 | 1,163,170 | 1,163,170 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,378,702,921,284 |
| 88 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/08 | 800,455 | 799,849 | 799,849 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,755,321,997 |
| 89 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/08 | 1,024,651 | 1,023,379 | 1,023,379 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 280,024,194,837 |
| 90 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/08 | 1,461,597 | 1,460,318 | 1,460,318 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 321,269,973,314 |
| 91 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/08 | 1,345,881 | 1,344,116 | 1,344,116 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,806,733,565,467 |
| 92 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/07 | 2,428,677 | 2,425,284 | 2,425,284 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 110,368,647,307,250 |
| 93 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/07 | 15,005,921 | 14,983,803 | 14,983,803 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,456,202,571,284 |
| 94 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/07 | 1,164,658 | 1,163,138 | 1,163,138 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,377,546,146,106 |
| 95 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/07 | 800,517 | 799,911 | 799,911 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,765,045,517 |
| 96 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/07 | 1,024,703 | 1,023,431 | 1,023,431 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 280,038,299,343 |
| 97 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/07 | 1,461,634 | 1,460,355 | 1,460,355 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 321,278,181,905 |
| 98 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/07 | 1,345,901 | 1,344,135 | 1,344,135 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,806,817,063,095 |
| 99 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/06 | 2,374,424 | 2,371,099 | 2,371,099 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 107,902,858,147,780 |
| 100 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/06 | 14,592,916 | 14,571,257 | 14,571,257 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 59,764,140,946,163 |