لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/12 | 1,023,372 | 1,022,091 | 1,022,091 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 279,671,662,614 |
| 62 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/12 | 1,418,128 | 1,416,710 | 1,416,710 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 311,676,294,322 |
| 63 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/12 | 1,286,323 | 1,284,637 | 1,284,637 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,549,775,401,564 |
| 64 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/11 | 2,444,509 | 2,441,071 | 2,441,071 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 111,087,108,180,327 |
| 65 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/11 | 15,105,719 | 15,083,246 | 15,083,246 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,864,070,156,325 |
| 66 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/11 | 1,180,542 | 1,178,999 | 1,178,999 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,955,414,034,001 |
| 67 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/11 | 798,203 | 797,594 | 797,594 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,397,971,380 |
| 68 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/11 | 1,023,424 | 1,022,142 | 1,022,142 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 279,685,766,695 |
| 69 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/11 | 1,418,166 | 1,416,749 | 1,416,749 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 311,684,762,872 |
| 70 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/11 | 1,286,342 | 1,284,655 | 1,284,655 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,549,855,489,054 |
| 71 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/10 | 2,502,618 | 2,499,099 | 2,499,099 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 113,727,796,799,146 |
| 72 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/10 | 15,543,323 | 15,520,234 | 15,520,234 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 63,656,379,094,294 |
| 73 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/10 | 1,200,679 | 1,199,107 | 1,199,107 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 43,688,038,478,548 |
| 74 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/10 | 805,475 | 804,874 | 804,874 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 127,551,524,565 |
| 75 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/10 | 1,047,689 | 1,046,390 | 1,046,390 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 286,320,623,928 |
| 76 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/10 | 1,439,858 | 1,438,501 | 1,438,501 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 316,470,290,787 |
| 77 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/10 | 1,310,261 | 1,308,539 | 1,308,539 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,653,036,787,024 |
| 78 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/09 | 2,482,917 | 2,479,446 | 2,479,446 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 112,833,443,607,791 |
| 79 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/09 | 15,415,897 | 15,393,204 | 15,393,204 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 63,135,366,387,116 |
| 80 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/09 | 1,189,415 | 1,187,859 | 1,187,859 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 43,278,224,243,279 |