لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/15 | 1,392,058 | 1,390,636 | 1,390,636 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 305,939,903,873 |
| 42 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/15 | 1,345,999 | 1,344,226 | 1,344,226 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,807,209,891,605 |
| 43 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/14 | 2,430,272 | 2,426,853 | 2,426,853 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 110,440,079,773,444 |
| 44 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/14 | 14,879,094 | 14,856,923 | 14,856,923 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 60,935,803,083,775 |
| 45 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/14 | 1,185,121 | 1,183,572 | 1,183,572 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 43,122,018,533,465 |
| 46 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/14 | 806,847 | 806,265 | 806,265 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 127,772,093,160 |
| 47 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/14 | 1,025,679 | 1,024,392 | 1,024,392 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 280,301,422,197 |
| 48 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/14 | 1,403,714 | 1,402,292 | 1,402,292 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 308,504,314,571 |
| 49 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/14 | 1,313,191 | 1,311,466 | 1,311,466 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,665,680,326,276 |
| 50 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/13 | 2,444,460 | 2,441,023 | 2,441,023 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 111,084,901,290,374 |
| 51 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/13 | 15,104,723 | 15,082,251 | 15,082,251 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,859,987,946,838 |
| 52 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/13 | 1,180,599 | 1,179,057 | 1,179,057 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,957,514,144,416 |
| 53 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/13 | 798,081 | 797,471 | 797,471 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,378,498,403 |
| 54 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/06/13 | 1,023,321 | 1,022,039 | 1,022,039 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 279,657,558,550 |
| 55 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/06/13 | 1,418,089 | 1,416,672 | 1,416,672 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 311,667,827,998 |
| 56 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/06/13 | 1,286,305 | 1,284,618 | 1,284,618 | 0 | 0 | 4,320,113 | 0 | 0 | 4,320,113 | 5,549,695,314,169 |
| 57 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/06/12 | 2,444,484 | 2,441,047 | 2,441,047 | 0 | 0 | 63,732,499 | 0 | 18,224,976 | 45,507,523 | 111,086,002,560,518 |
| 58 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/06/12 | 15,105,221 | 15,082,749 | 15,082,749 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 61,862,029,051,489 |
| 59 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/06/12 | 1,180,571 | 1,179,028 | 1,179,028 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 42,956,461,915,643 |
| 60 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/06/12 | 798,142 | 797,533 | 797,533 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 126,388,234,886 |