لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/26 | 1,347,337 | 1,346,010 | 1,346,010 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 296,122,212,796 |
| 182 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/26 | 1,260,156 | 1,258,462 | 1,258,462 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,250,109,112,103 |
| 183 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/25 | 2,102,092 | 2,099,161 | 2,099,161 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 95,216,391,260,998 |
| 184 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/25 | 12,010,986 | 11,993,135 | 11,993,135 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 49,189,949,234,253 |
| 185 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/25 | 1,105,551 | 1,104,119 | 1,104,119 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 40,227,262,780,747 |
| 186 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/25 | 791,775 | 791,292 | 791,292 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 125,399,201,562 |
| 187 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/25 | 954,897 | 953,659 | 953,659 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 260,946,775,597 |
| 188 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/25 | 1,321,492 | 1,320,177 | 1,320,177 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 290,439,029,376 |
| 189 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/25 | 1,229,498 | 1,227,849 | 1,227,849 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,122,394,239,463 |
| 190 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/24 | 2,059,766 | 2,056,895 | 2,056,895 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 93,299,215,057,552 |
| 191 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/24 | 11,761,286 | 11,743,775 | 11,743,775 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 48,167,197,415,560 |
| 192 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/24 | 1,083,052 | 1,081,654 | 1,081,654 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 39,408,770,110,460 |
| 193 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/24 | 781,621 | 781,113 | 781,113 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 123,786,028,516 |
| 194 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/24 | 936,389 | 935,170 | 935,170 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 255,887,666,941 |
| 195 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/24 | 1,296,929 | 1,295,566 | 1,295,566 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 285,024,473,479 |
| 196 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/24 | 1,214,172 | 1,212,545 | 1,212,545 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,058,549,362,596 |
| 197 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/23 | 2,013,828 | 2,011,026 | 2,011,026 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 91,218,646,089,988 |
| 198 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/23 | 11,424,679 | 11,407,689 | 11,407,689 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 46,788,740,385,431 |
| 199 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/23 | 1,060,552 | 1,059,188 | 1,059,188 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 38,590,236,470,814 |
| 200 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/23 | 772,676 | 772,165 | 772,165 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 122,368,118,798 |