لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9081 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/08 | 1,027,377 | 1,025,354 | 1,025,354 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 512,676,899,802 |
| 9082 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/07 | 1,027,010 | 1,024,987 | 1,024,987 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 512,493,633,954 |
| 9083 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/06 | 1,021,463 | 1,019,550 | 1,019,550 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,774,831,612 |
| 9084 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/05 | 1,021,105 | 1,019,385 | 1,019,385 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,692,327,148 |
| 9085 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/04 | 1,020,304 | 1,018,745 | 1,018,745 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,372,729,248 |
| 9086 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/03 | 1,023,387 | 1,021,782 | 1,021,782 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 510,913,848,915 |
| 9087 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/02 | 1,021,082 | 1,019,503 | 1,019,503 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,774,264,557 |
| 9088 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/01 | 1,020,712 | 1,019,133 | 1,019,133 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,589,381,007 |
| 9089 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/30 | 1,020,342 | 1,018,764 | 1,018,764 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,404,648,794 |
| 9090 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/29 | 1,015,689 | 1,014,167 | 1,014,167 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 507,106,422,888 |
| 9091 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/28 | 1,011,035 | 1,009,571 | 1,009,571 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,808,347,948 |
| 9092 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/27 | 1,010,667 | 1,009,203 | 1,009,203 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,624,066,457 |
| 9093 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/26 | 1,010,289 | 1,008,825 | 1,008,825 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,435,040,536 |
| 9094 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/25 | 1,009,908 | 1,008,444 | 1,008,444 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,244,899,045 |
| 9095 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/24 | 1,009,523 | 1,008,059 | 1,008,059 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,052,243,718 |
| 9096 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/23 | 1,009,138 | 1,007,674 | 1,007,674 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 503,859,745,639 |
| 9097 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/22 | 1,009,673 | 1,008,518 | 1,008,518 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,281,485,800 |
| 9098 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/21 | 1,007,671 | 1,006,620 | 1,006,620 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 503,332,520,961 |
| 9099 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/20 | 1,007,284 | 1,006,233 | 1,006,233 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 503,139,114,012 |
| 9100 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/07/19 | 1,006,753 | 1,005,879 | 1,005,879 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,962,079,601 |