لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/28 | 1,041,995 | 1,038,597 | 1,038,597 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,298,439,206 |
| 9062 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/27 | 1,042,832 | 1,039,695 | 1,039,695 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,847,559,829 |
| 9063 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/26 | 1,045,988 | 1,042,949 | 1,042,949 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 521,474,272,970 |
| 9064 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/25 | 1,043,727 | 1,040,713 | 1,040,713 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 520,356,439,256 |
| 9065 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/24 | 1,043,381 | 1,040,368 | 1,040,368 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 520,183,823,411 |
| 9066 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/23 | 1,050,087 | 1,047,486 | 1,047,486 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 523,743,049,320 |
| 9067 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/22 | 1,049,735 | 1,047,134 | 1,047,134 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 523,567,084,395 |
| 9068 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/21 | 1,049,383 | 1,046,783 | 1,046,783 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 523,391,314,475 |
| 9069 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/20 | 1,048,502 | 1,046,041 | 1,046,041 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 523,020,748,292 |
| 9070 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/19 | 1,044,176 | 1,041,984 | 1,041,984 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 520,992,127,531 |
| 9071 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/18 | 1,043,307 | 1,041,122 | 1,041,122 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 520,560,934,903 |
| 9072 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/17 | 1,044,510 | 1,042,304 | 1,042,304 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 521,152,167,278 |
| 9073 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/16 | 1,048,304 | 1,046,043 | 1,046,043 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 523,021,414,294 |
| 9074 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/15 | 1,047,954 | 1,045,693 | 1,045,693 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 522,846,437,268 |
| 9075 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/14 | 1,047,604 | 1,045,343 | 1,045,343 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 522,671,653,042 |
| 9076 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/13 | 1,041,557 | 1,039,372 | 1,039,372 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,685,904,539 |
| 9077 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/12 | 1,041,206 | 1,039,022 | 1,039,022 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,510,812,101 |
| 9078 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/11 | 1,040,857 | 1,038,672 | 1,038,672 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,335,912,185 |
| 9079 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/10 | 1,034,302 | 1,032,201 | 1,032,201 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 516,100,430,432 |
| 9080 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/09 | 1,028,070 | 1,026,047 | 1,026,047 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 513,023,583,616 |