لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9041 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/18 | 1,004,900 | 1,000,436 | 1,000,436 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,218,067,049 |
| 9042 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/17 | 1,003,401 | 998,954 | 998,954 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,476,883,062 |
| 9043 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/16 | 997,831 | 993,526 | 993,526 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,763,165,049 |
| 9044 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/15 | 1,001,924 | 997,625 | 997,625 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,812,532,353 |
| 9045 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/14 | 1,001,262 | 997,077 | 997,077 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,538,636,663 |
| 9046 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/13 | 1,000,989 | 996,805 | 996,805 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,402,552,571 |
| 9047 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/12 | 1,000,718 | 996,533 | 996,533 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,266,621,357 |
| 9048 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/11 | 1,010,091 | 1,005,778 | 1,005,778 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,888,766,602 |
| 9049 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/10 | 1,007,514 | 1,003,232 | 1,003,232 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 501,616,035,593 |
| 9050 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/09 | 1,008,112 | 1,003,954 | 1,003,954 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 501,977,236,642 |
| 9051 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/08 | 1,019,944 | 1,015,627 | 1,015,627 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 507,813,451,873 |
| 9052 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/07 | 1,030,097 | 1,025,644 | 1,025,644 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 512,822,066,096 |
| 9053 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/06 | 1,029,789 | 1,025,336 | 1,025,336 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 512,668,215,680 |
| 9054 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/05 | 1,029,481 | 1,025,029 | 1,025,029 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 512,514,539,802 |
| 9055 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/04 | 1,042,315 | 1,037,902 | 1,037,902 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 518,951,043,564 |
| 9056 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/03 | 1,054,275 | 1,050,098 | 1,050,098 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 525,048,939,875 |
| 9057 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/02 | 1,044,199 | 1,040,582 | 1,040,582 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 520,290,860,757 |
| 9058 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/01 | 1,042,154 | 1,038,768 | 1,038,768 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,383,800,633 |
| 9059 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/30 | 1,042,648 | 1,039,250 | 1,039,250 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,624,976,867 |
| 9060 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/08/29 | 1,042,321 | 1,038,923 | 1,038,923 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 519,461,616,550 |