لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/08 | 1,003,223 | 998,786 | 998,786 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,393,234,005 |
| 9022 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/07 | 1,009,150 | 1,004,629 | 1,004,629 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,314,657,273 |
| 9023 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/06 | 1,010,051 | 1,005,514 | 1,005,514 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,756,829,689 |
| 9024 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/05 | 1,013,466 | 1,008,878 | 1,008,878 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,438,992,940 |
| 9025 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/04 | 1,013,111 | 1,008,524 | 1,008,524 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,261,753,894 |
| 9026 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/03 | 1,012,757 | 1,008,169 | 1,008,169 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,084,714,892 |
| 9027 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/02 | 1,013,241 | 1,008,642 | 1,008,642 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,321,132,867 |
| 9028 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/01 | 1,012,888 | 1,008,289 | 1,008,289 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,144,328,245 |
| 9029 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/30 | 1,001,644 | 997,191 | 997,191 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,595,378,442 |
| 9030 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/29 | 1,001,291 | 996,838 | 996,838 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,418,771,939 |
| 9031 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/28 | 1,003,032 | 998,551 | 998,551 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,275,547,563 |
| 9032 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/27 | 1,002,680 | 998,199 | 998,199 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,099,408,875 |
| 9033 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/26 | 1,002,328 | 997,847 | 997,847 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,923,468,144 |
| 9034 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/25 | 997,789 | 993,372 | 993,372 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,685,964,450 |
| 9035 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/24 | 989,583 | 985,272 | 985,272 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 492,636,174,569 |
| 9036 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/23 | 994,336 | 989,959 | 989,959 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,979,348,686 |
| 9037 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/22 | 1,005,136 | 1,000,684 | 1,000,684 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,341,828,391 |
| 9038 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/21 | 1,004,871 | 1,000,419 | 1,000,419 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,209,285,327 |
| 9039 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/20 | 1,004,606 | 1,000,154 | 1,000,154 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,076,892,284 |
| 9040 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/09/19 | 1,004,342 | 999,889 | 999,889 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,944,649,018 |