لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/28 | 986,417 | 981,934 | 981,934 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 490,966,824,351 |
| 9002 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/27 | 989,271 | 984,745 | 984,745 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 492,372,460,339 |
| 9003 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/26 | 986,645 | 982,149 | 982,149 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 491,074,680,296 |
| 9004 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/25 | 986,303 | 981,807 | 981,807 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 490,903,582,688 |
| 9005 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/24 | 985,961 | 981,465 | 981,465 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 490,732,677,364 |
| 9006 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/23 | 990,643 | 986,081 | 986,081 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 493,040,314,983 |
| 9007 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/22 | 1,000,345 | 995,648 | 995,648 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 497,823,757,642 |
| 9008 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/21 | 987,202 | 982,676 | 982,676 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 491,338,138,319 |
| 9009 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/20 | 998,301 | 993,760 | 993,760 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,880,063,471 |
| 9010 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/19 | 1,010,602 | 1,006,098 | 1,006,098 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 503,049,021,855 |
| 9011 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/18 | 1,010,247 | 1,005,743 | 1,005,743 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,871,536,624 |
| 9012 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/17 | 1,009,893 | 1,005,388 | 1,005,388 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,694,249,871 |
| 9013 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/16 | 1,000,242 | 995,862 | 995,862 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 497,931,007,053 |
| 9014 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/15 | 1,000,464 | 996,106 | 996,106 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,052,890,969 |
| 9015 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/14 | 1,000,948 | 996,579 | 996,579 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,289,480,269 |
| 9016 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/13 | 1,000,595 | 996,226 | 996,226 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 498,113,021,528 |
| 9017 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/12 | 999,405 | 995,047 | 995,047 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 497,523,502,197 |
| 9018 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/11 | 999,053 | 994,695 | 994,695 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 497,347,424,261 |
| 9019 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/10 | 998,707 | 994,349 | 994,349 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 497,174,488,359 |
| 9020 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/10/09 | 1,003,161 | 998,730 | 998,730 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,364,819,062 |