لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/08 | 997,177 | 992,738 | 992,738 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,368,762,320 |
| 8962 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/07 | 996,824 | 992,385 | 992,385 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,192,277,978 |
| 8963 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/06 | 996,471 | 992,032 | 992,032 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,015,993,004 |
| 8964 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/05 | 999,333 | 994,851 | 994,851 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 497,425,361,970 |
| 8965 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/04 | 997,145 | 992,687 | 992,687 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,343,547,436 |
| 8966 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/03 | 1,006,435 | 1,001,848 | 1,001,848 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,924,243,411 |
| 8967 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/02 | 1,005,626 | 1,001,045 | 1,001,045 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,522,419,928 |
| 8968 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/01 | 992,879 | 988,464 | 988,464 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,231,955,002 |
| 8969 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/30 | 992,529 | 988,114 | 988,114 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,056,832,593 |
| 8970 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/29 | 992,179 | 987,764 | 987,764 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 493,881,907,278 |
| 8971 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/28 | 992,288 | 987,867 | 987,867 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 493,933,672,295 |
| 8972 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/27 | 996,531 | 992,048 | 992,048 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,024,082,477 |
| 8973 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/26 | 996,182 | 991,700 | 991,700 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 495,849,820,236 |
| 8974 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/25 | 996,752 | 992,257 | 992,257 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 496,128,740,921 |
| 8975 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/24 | 995,027 | 990,551 | 990,551 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 495,275,402,719 |
| 8976 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/23 | 994,680 | 990,203 | 990,203 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 495,101,720,256 |
| 8977 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/22 | 994,333 | 989,856 | 989,856 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,928,232,651 |
| 8978 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/21 | 993,986 | 989,510 | 989,510 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,754,939,586 |
| 8979 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/20 | 992,722 | 988,258 | 988,258 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,128,853,629 |
| 8980 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/11/19 | 1,002,936 | 998,331 | 998,331 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 499,165,287,102 |