لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/28 | 1,079,469 | 1,072,091 | 1,072,091 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 536,045,266,386 |
| 8942 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/27 | 1,079,199 | 1,071,820 | 1,071,820 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 535,910,198,034 |
| 8943 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/26 | 1,057,937 | 1,050,840 | 1,050,840 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 525,419,895,638 |
| 8944 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/25 | 1,068,819 | 1,061,572 | 1,061,572 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 530,786,135,659 |
| 8945 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/24 | 1,050,182 | 1,043,181 | 1,043,181 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 521,590,426,360 |
| 8946 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/23 | 1,030,232 | 1,023,495 | 1,023,495 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 511,747,393,086 |
| 8947 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/22 | 1,010,939 | 1,004,456 | 1,004,456 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,227,834,326 |
| 8948 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/21 | 1,010,669 | 1,004,185 | 1,004,185 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 502,092,726,402 |
| 8949 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/20 | 1,010,399 | 1,003,916 | 1,003,916 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 501,957,773,766 |
| 8950 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/19 | 1,007,505 | 1,001,057 | 1,001,057 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,528,552,309 |
| 8951 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/18 | 1,025,604 | 1,018,910 | 1,018,910 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 509,454,838,196 |
| 8952 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/17 | 1,020,743 | 1,014,111 | 1,014,111 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 507,055,337,962 |
| 8953 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/16 | 1,024,411 | 1,017,726 | 1,017,726 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 508,862,802,522 |
| 8954 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/15 | 1,029,391 | 1,022,635 | 1,022,635 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 511,317,690,491 |
| 8955 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/14 | 1,029,123 | 1,022,368 | 1,022,368 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 511,183,961,127 |
| 8956 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/13 | 1,028,856 | 1,022,101 | 1,022,101 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 511,050,385,296 |
| 8957 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/12 | 1,027,933 | 1,021,187 | 1,021,187 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 510,593,356,785 |
| 8958 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/11 | 1,014,779 | 1,008,146 | 1,008,146 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 504,073,142,844 |
| 8959 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/10 | 995,425 | 989,047 | 989,047 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,523,655,788 |
| 8960 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1393/12/09 | 993,777 | 988,352 | 988,352 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 494,175,805,941 |