لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/04 | 897,977 | 896,840 | 896,840 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,675,307,255,078 |
| 262 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/04 | 9,509,443 | 9,495,289 | 9,495,289 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 38,945,015,250,871 |
| 263 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/04 | 740,989 | 740,670 | 740,670 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 117,376,996,150 |
| 264 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/04 | 893,949 | 892,791 | 892,791 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,291,625,666 |
| 265 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/04 | 1,204,545 | 1,203,170 | 1,203,170 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 264,697,390,828 |
| 266 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/04 | 1,223,318 | 1,221,689 | 1,221,689 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,096,695,793,888 |
| 267 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/03 | 1,664,358 | 1,662,064 | 1,662,064 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 75,389,982,043,816 |
| 268 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/03 | 9,243,611 | 9,229,852 | 9,229,852 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 37,856,322,188,418 |
| 269 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/03 | 877,691 | 876,584 | 876,584 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 31,937,304,243,339 |
| 270 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/03 | 741,028 | 740,710 | 740,710 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 117,383,226,384 |
| 271 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/03 | 893,999 | 892,840 | 892,840 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,305,200,986 |
| 272 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/03 | 1,205,512 | 1,204,119 | 1,204,119 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 264,906,181,969 |
| 273 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/03 | 1,192,846 | 1,191,262 | 1,191,262 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 4,969,761,002,720 |
| 274 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/02 | 1,700,146 | 1,697,806 | 1,697,806 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,011,217,822,649 |
| 275 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/02 | 9,480,065 | 9,465,964 | 9,465,964 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 38,824,738,105,056 |
| 276 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/02 | 895,626 | 894,499 | 894,499 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,590,009,817,082 |
| 277 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/02 | 741,070 | 740,751 | 740,751 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 117,389,808,972 |
| 278 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/02 | 894,050 | 892,891 | 892,891 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,319,176,323 |
| 279 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/02 | 1,205,594 | 1,204,201 | 1,204,201 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 264,924,223,198 |
| 280 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/02 | 1,192,862 | 1,191,281 | 1,191,281 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 4,969,836,692,018 |