لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/07 | 898,136 | 897,000 | 897,000 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,681,119,745,839 |
| 242 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/07 | 759,726 | 759,378 | 759,378 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,341,721,829 |
| 243 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/07 | 893,800 | 892,642 | 892,642 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,250,899,804 |
| 244 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/07 | 1,208,493 | 1,207,118 | 1,207,118 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,566,065,133 |
| 245 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/07 | 1,223,472 | 1,221,841 | 1,221,841 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,097,330,304,058 |
| 246 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/06 | 1,754,972 | 1,752,537 | 1,752,537 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 79,493,765,188,781 |
| 247 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/06 | 9,819,099 | 9,804,394 | 9,804,394 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 40,212,811,954,120 |
| 248 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/06 | 918,317 | 917,150 | 917,150 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 33,415,267,271,238 |
| 249 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/06 | 758,393 | 758,098 | 758,098 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,138,745,298 |
| 250 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/06 | 893,850 | 892,691 | 892,691 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,264,475,075 |
| 251 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/06 | 1,204,435 | 1,203,060 | 1,203,060 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 264,673,196,439 |
| 252 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/06 | 1,256,900 | 1,255,227 | 1,255,227 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,236,609,546,611 |
| 253 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/05 | 1,733,355 | 1,730,959 | 1,730,959 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 78,515,000,631,749 |
| 254 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/05 | 9,745,405 | 9,730,891 | 9,730,891 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,911,337,039,808 |
| 255 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/05 | 902,527 | 901,384 | 901,384 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,840,857,514,889 |
| 256 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/05 | 751,965 | 751,631 | 751,631 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 119,113,897,578 |
| 257 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/05 | 893,900 | 892,741 | 892,741 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,278,050,362 |
| 258 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/05 | 1,204,471 | 1,203,096 | 1,203,096 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 264,681,114,740 |
| 259 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/05 | 1,232,451 | 1,230,807 | 1,230,807 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,134,733,014,372 |
| 260 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/04 | 1,707,487 | 1,705,129 | 1,705,129 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,343,384,312,481 |