لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/10 | 756,303 | 755,915 | 755,915 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 119,792,944,104 |
| 222 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/10 | 893,652 | 892,493 | 892,493 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,210,174,091 |
| 223 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/10 | 1,208,385 | 1,207,011 | 1,207,011 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,542,325,665 |
| 224 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/10 | 1,192,902 | 1,191,309 | 1,191,309 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 4,969,956,745,926 |
| 225 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/09 | 1,710,243 | 1,707,872 | 1,707,872 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,467,778,410,811 |
| 226 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/09 | 9,536,898 | 9,522,595 | 9,522,595 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,057,007,201,306 |
| 227 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/09 | 898,201 | 897,065 | 897,065 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,683,487,235,830 |
| 228 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/09 | 759,646 | 759,298 | 759,298 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,329,020,669 |
| 229 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/09 | 893,701 | 892,543 | 892,543 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,223,749,312 |
| 230 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/09 | 1,208,421 | 1,207,047 | 1,207,047 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,550,236,738 |
| 231 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/09 | 1,223,436 | 1,221,805 | 1,221,805 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,097,180,966,956 |
| 232 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/08 | 1,710,239 | 1,707,868 | 1,707,868 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,467,623,541,351 |
| 233 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/08 | 9,537,124 | 9,522,821 | 9,522,821 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,057,935,700,450 |
| 234 | سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات (وسپهر) | 1405/05/08 | 898,169 | 897,032 | 897,032 | 0 | 0 | 36,436,502 | 0 | 2,702 | 36,433,800 | 32,682,301,360,934 |
| 235 | بیمه سرمد (وسرمد) | 1405/05/08 | 759,686 | 759,338 | 759,338 | 0 | 0 | 158,474 | 0 | 0 | 158,474 | 120,335,370,060 |
| 236 | بانک سرمایه (سمایه) | 1405/05/08 | 893,751 | 892,592 | 892,592 | 0 | 0 | 273,627 | 0 | 0 | 273,627 | 244,237,324,550 |
| 237 | توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) | 1405/05/08 | 1,208,457 | 1,207,082 | 1,207,082 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 220,000 | 265,558,149,895 |
| 238 | توسعه ساختمان سپهر تهران (ثپهران) | 1405/05/08 | 1,223,454 | 1,221,823 | 1,221,823 | 0 | 0 | 4,171,844 | 0 | 0 | 4,171,844 | 5,097,255,635,462 |
| 239 | اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات | 1405/05/07 | 1,710,236 | 1,707,865 | 1,707,865 | 0 | 0 | 63,584,230 | 0 | 18,224,976 | 45,359,254 | 77,467,473,057,570 |
| 240 | بانک صادرات(وبصادر) | 1405/05/07 | 9,537,351 | 9,523,047 | 9,523,047 | 0 | 0 | 2,673,338 | 0 | 0 | 4,101,509 | 39,058,864,320,907 |